有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/11-2024/03/11)
【明治安田TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年 3月10日現在 | 第21期 2024年 3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,207,696 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,526,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,907,274 | 247,969,825 | |||
| 未収入金 | - | 180,000 | |||
| 流動資産合計 | 161,114,970 | 253,676,342 | |||
| 資産合計 | 161,114,970 | 253,676,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,484,349 | 3,960,995 | |||
| 未払解約金 | 1,504 | 12,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,784 | 92,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 412,411 | 525,286 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 4,049 | 5,086 | |||
| 流動負債合計 | 3,975,097 | 4,597,083 | |||
| 負債合計 | 3,975,097 | 4,597,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,524,988 | 77,666,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,614,885 | 171,412,672 | |||
| (分配準備積立金) | 34,617,558 | 72,177,005 | |||
| 元本等合計 | 157,139,873 | 249,079,259 | |||
| 純資産合計 | 157,139,873 | 249,079,259 | |||
| 負債純資産合計 | 161,114,970 | 253,676,342 | |||
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