有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年 3月10日現在 | 第23期 2026年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,802,713 | 3,292,212 |
| 親投資信託受益証券 | 199,383,176 | 119,386,609 |
| 未収利息 | 59 | 63 |
| 流動資産合計 | 204,185,948 | 122,678,884 |
| 資産合計 | 204,185,948 | 122,678,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,633,352 | 2,696,372 |
| 未払解約金 | 40,341 | 42,375 |
| 未払受託者報酬 | 101,587 | 71,063 |
| 未払委託者報酬 | 575,584 | 402,636 |
| その他未払費用 | 5,584 | 3,893 |
| 流動負債合計 | 4,356,448 | 3,216,339 |
| 負債合計 | 4,356,448 | 3,216,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,582,251 | 27,236,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,247,249 | 92,226,457 |
| (分配準備積立金) | 38,752,953 | 41,247,782 |
| 元本等合計 | 199,829,500 | 119,462,545 |
| 純資産合計 | 199,829,500 | 119,462,545 |
| 負債純資産合計 | 204,185,948 | 122,678,884 |
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