有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年3月10日現在) | 第18期 (2021年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,368,974 | 3,700,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 166,158,152 | 148,887,156 | |||
| 流動資産合計 | 170,527,126 | 152,587,472 | |||
| 資産合計 | 170,527,126 | 152,587,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,532,496 | 3,233,932 | |||
| 未払解約金 | 12,752 | 438 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,469 | 66,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 557,932 | 376,749 | |||
| その他未払費用 | 5,494 | 3,686 | |||
| 流動負債合計 | 4,207,143 | 3,681,296 | |||
| 負債合計 | 4,207,143 | 3,681,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 98,124,915 | 64,678,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,195,068 | 84,227,528 | |||
| (分配準備積立金) | 39,116,106 | 37,996,904 | |||
| 元本等合計 | 166,319,983 | 148,906,176 | |||
| 純資産合計 | 166,319,983 | 148,906,176 | |||
| 負債純資産合計 | 170,527,126 | 152,587,472 | |||
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