有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【明治安田TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年 3月10日現在 | 第19期 2022年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,700,316 | 2,743,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 148,887,156 | 142,908,318 | |||
| 未収入金 | - | 130,000 | |||
| 流動資産合計 | 152,587,472 | 145,781,841 | |||
| 資産合計 | 152,587,472 | 145,781,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,233,932 | 2,083,433 | |||
| 未払解約金 | 438 | 24,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,491 | 72,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 376,749 | 411,625 | |||
| その他未払費用 | 3,686 | 4,055 | |||
| 流動負債合計 | 3,681,296 | 2,595,810 | |||
| 負債合計 | 3,681,296 | 2,595,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,678,648 | 65,107,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,227,528 | 78,078,735 | |||
| (分配準備積立金) | 37,996,904 | 31,677,816 | |||
| 元本等合計 | 148,906,176 | 143,186,031 | |||
| 純資産合計 | 148,906,176 | 143,186,031 | |||
| 負債純資産合計 | 152,587,472 | 145,781,841 | |||
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