有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年3月10日現在) | 第12期 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,230,096 | 3,867,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 208,545,787 | 238,460,511 | |||
| 未収利息 | 3 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 212,775,886 | 242,328,366 | |||
| 資産合計 | 212,775,886 | 242,328,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,362,831 | 2,839,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,675 | 107,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 559,123 | 610,031 | |||
| その他未払費用 | 5,426 | 5,928 | |||
| 流動負債合計 | 4,026,055 | 3,563,305 | |||
| 負債合計 | 4,026,055 | 3,563,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 140,117,970 | 129,076,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,631,861 | 109,688,475 | |||
| (分配準備積立金) | 36,187,978 | 70,619,512 | |||
| 元本等合計 | 208,749,831 | 238,765,061 | |||
| 純資産合計 | 208,749,831 | 238,765,061 | |||
| 負債純資産合計 | 212,775,886 | 242,328,366 | |||
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