有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年3月10日現在) | 第13期 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,449,062 | |||
| コール・ローン | 3,867,854 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,460,511 | 206,229,910 | |||
| 未収入金 | - | 170,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 242,328,366 | 209,848,972 | |||
| 資産合計 | 242,328,366 | 209,848,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,839,684 | 2,515,967 | |||
| 未払解約金 | - | 152,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,662 | 109,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 610,031 | 618,224 | |||
| その他未払費用 | 5,928 | 6,004 | |||
| 流動負債合計 | 3,563,305 | 3,402,298 | |||
| 負債合計 | 3,563,305 | 3,402,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 129,076,586 | 125,798,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,688,475 | 80,648,275 | |||
| (分配準備積立金) | 70,619,512 | 56,588,584 | |||
| 元本等合計 | 238,765,061 | 206,446,674 | |||
| 純資産合計 | 238,765,061 | 206,446,674 | |||
| 負債純資産合計 | 242,328,366 | 209,848,972 | |||
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