有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/11-2023/03/10)
【明治安田TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年 3月10日現在 | 第20期 2023年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,743,523 | 4,207,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 142,908,318 | 156,907,274 | |||
| 未収入金 | 130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 145,781,841 | 161,114,970 | |||
| 資産合計 | 145,781,841 | 161,114,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,083,433 | 3,484,349 | |||
| 未払解約金 | 24,046 | 1,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,651 | 72,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 411,625 | 412,411 | |||
| その他未払費用 | 4,055 | 4,049 | |||
| 流動負債合計 | 2,595,810 | 3,975,097 | |||
| 負債合計 | 2,595,810 | 3,975,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,107,296 | 64,524,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,078,735 | 92,614,885 | |||
| (分配準備積立金) | 31,677,816 | 34,617,558 | |||
| 元本等合計 | 143,186,031 | 157,139,873 | |||
| 純資産合計 | 143,186,031 | 157,139,873 | |||
| 負債純資産合計 | 145,781,841 | 161,114,970 | |||
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