有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年3月10日現在) | 第15期 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,180,973 | 5,677,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,721,183 | 253,459,664 | |||
| 未収入金 | - | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 241,902,156 | 259,157,035 | |||
| 資産合計 | 241,902,156 | 259,157,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,232,561 | 4,599,817 | |||
| 未払解約金 | - | 74 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,484 | 125,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 620,368 | 713,115 | |||
| その他未払費用 | 6,105 | 7,049 | |||
| 流動負債合計 | 4,968,518 | 5,445,912 | |||
| 負債合計 | 4,968,518 | 5,445,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 124,487,103 | 121,047,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,446,535 | 132,663,303 | |||
| (分配準備積立金) | 56,001,272 | 65,551,427 | |||
| 元本等合計 | 236,933,638 | 253,711,123 | |||
| 純資産合計 | 236,933,638 | 253,711,123 | |||
| 負債純資産合計 | 241,902,156 | 259,157,035 | |||
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