有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年3月12日現在) | 第16期 (2019年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,677,371 | 4,604,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 253,459,664 | 222,823,974 | |||
| 未収入金 | 20,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 259,157,035 | 227,428,348 | |||
| 資産合計 | 259,157,035 | 227,428,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,599,817 | 3,632,698 | |||
| 未払解約金 | 74 | 6 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,857 | 113,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 713,115 | 641,760 | |||
| その他未払費用 | 7,049 | 6,322 | |||
| 流動負債合計 | 5,445,912 | 4,394,046 | |||
| 負債合計 | 5,445,912 | 4,394,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 121,047,820 | 117,183,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,663,303 | 105,850,476 | |||
| (分配準備積立金) | 65,551,427 | 54,271,342 | |||
| 元本等合計 | 253,711,123 | 223,034,302 | |||
| 純資産合計 | 253,711,123 | 223,034,302 | |||
| 負債純資産合計 | 259,157,035 | 227,428,348 | |||
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