有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
【明治安田TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年 3月11日現在 | 第22期 2025年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,526,517 | 4,802,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,969,825 | 199,383,176 | |||
| 未収入金 | 180,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 59 | |||
| 流動資産合計 | 253,676,342 | 204,185,948 | |||
| 資産合計 | 253,676,342 | 204,185,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,960,995 | 3,633,352 | |||
| 未払解約金 | 12,993 | 40,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,708 | 101,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,286 | 575,584 | |||
| 未払利息 | 15 | - | |||
| その他未払費用 | 5,086 | 5,584 | |||
| 流動負債合計 | 4,597,083 | 4,356,448 | |||
| 負債合計 | 4,597,083 | 4,356,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,666,587 | 61,582,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,412,672 | 138,247,249 | |||
| (分配準備積立金) | 72,177,005 | 38,752,953 | |||
| 元本等合計 | 249,079,259 | 199,829,500 | |||
| 純資産合計 | 249,079,259 | 199,829,500 | |||
| 負債純資産合計 | 253,676,342 | 204,185,948 | |||
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