有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年3月10日現在) | 第14期 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,449,062 | 5,180,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,229,910 | 236,721,183 | |||
| 未収入金 | 170,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 209,848,972 | 241,902,156 | |||
| 資産合計 | 209,848,972 | 241,902,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,515,967 | 4,232,561 | |||
| 未払解約金 | 152,992 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 109,111 | 109,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 618,224 | 620,368 | |||
| その他未払費用 | 6,004 | 6,105 | |||
| 流動負債合計 | 3,402,298 | 4,968,518 | |||
| 負債合計 | 3,402,298 | 4,968,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 125,798,399 | 124,487,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,648,275 | 112,446,535 | |||
| (分配準備積立金) | 56,588,584 | 56,001,272 | |||
| 元本等合計 | 206,446,674 | 236,933,638 | |||
| 純資産合計 | 206,446,674 | 236,933,638 | |||
| 負債純資産合計 | 209,848,972 | 241,902,156 | |||
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