有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
明治安田TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年3月11日現在) | 第17期 (2020年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,604,374 | 4,368,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,823,974 | 166,158,152 | |||
| 流動資産合計 | 227,428,348 | 170,527,126 | |||
| 資産合計 | 227,428,348 | 170,527,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,632,698 | 3,532,496 | |||
| 未払解約金 | 6 | 12,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,260 | 98,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 641,760 | 557,932 | |||
| その他未払費用 | 6,322 | 5,494 | |||
| 流動負債合計 | 4,394,046 | 4,207,143 | |||
| 負債合計 | 4,394,046 | 4,207,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 117,183,826 | 98,124,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,850,476 | 68,195,068 | |||
| (分配準備積立金) | 54,271,342 | 39,116,106 | |||
| 元本等合計 | 223,034,302 | 166,319,983 | |||
| 純資産合計 | 223,034,302 | 166,319,983 | |||
| 負債純資産合計 | 227,428,348 | 170,527,126 | |||
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