有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
<参考>明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 210,918,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,844,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,239,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4720 | 円 |
<参考>明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,331,927,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,722,889,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,609,037,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,059,100,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7509 | 円 |
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