有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(2020年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 172,398,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,308,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,697,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,112 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,420,213,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,976,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,409,237,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,473,272,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,295 | 円) |
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