有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
(2025年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 191,767,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,651,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,345,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2294 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,294 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,769,267,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,892,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,735,375,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,761,812,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9845 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,845 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
