有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/11-2023/03/10)
(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 155,631,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,572,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,044,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,291 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,547,998,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,097,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,542,900,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,344,386,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,777 | 円) |
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