有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(2019年3月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 230,388,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,314,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,957,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,361 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,386,267,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,729,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,379,537,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,210,134,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,680 | 円) |
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