有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(平成28年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 211,905,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,826,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,408,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,496 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,468,913,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,506,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,465,406,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,594,732,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,363 | 円) |
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