有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/11-2024/03/11)
(2024年3月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 218,154,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,062,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,916,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,591 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,191,818,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,191,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,131,627,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,967,728,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0590 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,590 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
