有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 243,866,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,775,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,161,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,445 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,303,977,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,532,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,293,445,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,982,446,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,335 | 円) |
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