有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 256,046,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,960,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,823,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,840 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,204,244,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,754,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,202,489,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,623,841,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,032 | 円) |
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