有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
明治安田TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 144,132,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,072,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,967,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,631 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,693,242,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,340,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,587,901,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,494,926,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,827 | 円) |
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