有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/11-2026/03/10)
明治安田TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,460,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,734,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,726,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,542,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,263 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,501,666,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,452,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,393,213,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,674,860,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,153 | 円) |
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