有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(平成27年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 248,274,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,889,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,379,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,860 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,317,515,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,258,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,308,257,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,448,031,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,855 | 円) |
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