有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 149,418,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,359,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,221,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,625 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,004,800,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,001,102,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,136,079,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,101 | 円) |
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