有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 5日	特定24期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日
営業収益
受取配当金	3,483,434,515	3,636,225,670
受取利息	530,231	209,706
有価証券売買等損益	6,099,229,535	△3,092,422,155
営業収益合計	9,583,194,281	544,013,221
営業費用
受託者報酬	20,716,762	21,798,596
委託者報酬	828,670,440	871,943,827
その他費用	933,416	935,606
営業費用合計	850,320,618	894,678,029
営業利益又は営業損失(△)	8,732,873,663	△350,664,808
経常利益又は経常損失(△)	8,732,873,663	△350,664,808
当期純利益又は当期純損失(△)	8,732,873,663	△350,664,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,320,751	80,992,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,803,708,203	△46,651,787,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,801,453,388	6,228,351,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,801,453,388	6,228,351,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,474,034,058	10,657,922,184
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,474,034,058	10,657,922,184
分配金	7,900,051,725	7,514,277,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,651,787,686	△59,027,292,472