有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日	特定30期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
営業収益
受取配当金	4,132,124,755	3,813,478,240
有価証券売買等損益	4,450,620,121	△10,059,972,327
営業収益合計	8,582,744,876	△6,246,494,087
営業費用
支払利息	685,354	287,874
受託者報酬	20,411,479	18,152,561
委託者報酬	816,459,217	726,102,577
その他費用	1,022,181	1,062,300
営業費用合計	838,578,231	745,605,312
営業利益又は営業損失(△)	7,744,166,645	△6,992,099,399
経常利益又は経常損失(△)	7,744,166,645	△6,992,099,399
当期純利益又は当期純損失(△)	7,744,166,645	△6,992,099,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,928,125	△82,600,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△116,046,885,520	△111,760,210,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,464,172,353	11,616,239,938
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,464,172,353	11,616,239,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,684,302,200	5,132,988,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,684,302,200	5,132,988,569
分配金	7,163,433,426	5,649,401,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,760,210,273	△117,835,858,916