有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/07-2024/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定41期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 6日	特定42期自 2023年11月 7日至 2024年 5月 7日
営業収益
受取配当金	697,978,465	649,409,070
受取利息	6,385	41,683
有価証券売買等損益	552,933,156	3,351,075,068
営業収益合計	1,250,918,006	4,000,525,821
営業費用
支払利息	149,379	35,525
受託者報酬	7,258,319	7,156,110
委託者報酬	290,334,452	286,245,907
その他費用	977,922	972,561
営業費用合計	298,720,072	294,410,103
営業利益又は営業損失(△)	952,197,934	3,706,115,718
経常利益又は経常損失(△)	952,197,934	3,706,115,718
当期純利益又は当期純損失(△)	952,197,934	3,706,115,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,968,965	17,101,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,484,275,113	△56,178,347,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,892,263,061	4,216,963,654
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,892,263,061	4,216,963,654
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,338,525	148,972,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,338,525	148,972,873
分配金	306,226,357	284,504,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,178,347,965	△48,705,847,464