有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/09-2023/11/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定40期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日	特定41期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 6日
営業収益
受取配当金	737,524,505	697,978,465
受取利息	2,570	6,385
有価証券売買等損益	△90,913,175	552,933,156
営業収益合計	646,613,900	1,250,918,006
営業費用
支払利息	106,681	149,379
受託者報酬	7,519,563	7,258,319
委託者報酬	300,784,401	290,334,452
その他費用	978,249	977,922
営業費用合計	309,388,894	298,720,072
営業利益又は営業損失(△)	337,225,006	952,197,934
経常利益又は経常損失(△)	337,225,006	952,197,934
当期純利益又は当期純損失(△)	337,225,006	952,197,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,127,401	9,968,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,405,855,727	△60,484,275,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,182,204,747	3,892,263,061
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,182,204,747	3,892,263,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,032,895	222,338,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,032,895	222,338,525
分配金	324,943,645	306,226,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,484,275,113	△56,178,347,965