有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日	特定25期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日
営業収益
受取配当金	3,636,225,670	3,754,833,170
受取利息	209,706	168,217
有価証券売買等損益	△3,092,422,155	△13,042,938,866
営業収益合計	544,013,221	△9,287,937,479
営業費用
受託者報酬	21,798,596	20,782,522
委託者報酬	871,943,827	831,300,503
その他費用	935,606	928,209
営業費用合計	894,678,029	853,011,234
営業利益又は営業損失(△)	△350,664,808	△10,140,948,713
経常利益又は経常損失(△)	△350,664,808	△10,140,948,713
当期純利益又は当期純損失(△)	△350,664,808	△10,140,948,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,992,401	△29,189,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,651,787,686	△59,027,292,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,228,351,889	6,393,811,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,228,351,889	6,393,811,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,657,922,184	8,481,667,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,657,922,184	8,481,667,285
分配金	7,514,277,282	5,948,299,753
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,027,292,472	△77,175,207,418