有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/07-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定38期自 2021年11月 6日至 2022年 5月 6日	特定39期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日
営業収益
受取配当金	841,770,540	777,658,175
受取利息	4,889	3,021
有価証券売買等損益	116,791,136	△574,237,742
営業収益合計	958,566,565	203,423,454
営業費用
支払利息	129,198	112,300
受託者報酬	8,776,458	8,271,290
委託者報酬	351,059,731	330,853,256
その他費用	980,258	977,333
営業費用合計	360,945,645	340,214,179
営業利益又は営業損失(△)	597,620,920	△136,790,725
経常利益又は経常損失(△)	597,620,920	△136,790,725
当期純利益又は当期純損失(△)	597,620,920	△136,790,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,034,328	△2,468,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,235,904,721	△67,571,375,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,771,588,738	4,888,162,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,771,588,738	4,888,162,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,225,712	245,629,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,225,712	245,629,749
分配金	372,420,012	342,690,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,571,375,115	△63,405,855,727