有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/08-2024/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定42期自 2023年11月 7日至 2024年 5月 7日	特定43期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 5日
営業収益
受取配当金	649,409,070	606,483,395
受取利息	41,683	315,168
有価証券売買等損益	3,351,075,068	△333,266,217
営業収益合計	4,000,525,821	273,532,346
営業費用
支払利息	35,525	-
受託者報酬	7,156,110	6,968,446
委託者報酬	286,245,907	278,739,897
その他費用	972,561	967,998
営業費用合計	294,410,103	286,676,341
営業利益又は営業損失(△)	3,706,115,718	△13,143,995
経常利益又は経常損失(△)	3,706,115,718	△13,143,995
当期純利益又は当期純損失(△)	3,706,115,718	△13,143,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,101,073	23,666,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,178,347,965	△48,705,847,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,216,963,654	3,173,349,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,216,963,654	3,173,349,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,972,873	179,316,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,972,873	179,316,062
分配金	284,504,925	264,928,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,705,847,464	△46,013,552,910