有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定37期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日	特定38期自 2021年11月 6日至 2022年 5月 6日
営業収益
受取配当金	930,819,410	841,770,540
受取利息	516	4,889
有価証券売買等損益	△2,044,565,054	116,791,136
営業収益合計	△1,113,745,128	958,566,565
営業費用
支払利息	240,662	129,198
受託者報酬	10,007,616	8,776,458
委託者報酬	400,305,165	351,059,731
その他費用	1,001,925	980,258
営業費用合計	411,555,368	360,945,645
営業利益又は営業損失(△)	△1,525,300,496	597,620,920
経常利益又は経常損失(△)	△1,525,300,496	597,620,920
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,525,300,496	597,620,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,262,612	19,034,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,652,490,868	△74,235,904,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,718,575,117	6,771,588,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,718,575,117	6,771,588,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,507,325	313,225,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,507,325	313,225,712
分配金	411,443,761	372,420,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,235,904,721	△67,571,375,115