有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日	特定27期自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日
営業収益
受取配当金	3,843,293,905	3,906,362,790
受取利息	96,123	-
有価証券売買等損益	△10,111,149,776	△3,340,688,241
営業収益合計	△6,267,759,748	565,674,549
営業費用
支払利息	102,528	1,739,589
受託者報酬	19,949,187	19,175,165
委託者報酬	797,967,372	767,006,654
その他費用	1,107,804	1,343,103
営業費用合計	819,126,891	789,264,511
営業利益又は営業損失(△)	△7,086,886,639	△223,589,962
経常利益又は経常損失(△)	△7,086,886,639	△223,589,962
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,086,886,639	△223,589,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,742,751	6,915,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,175,207,418	△96,736,906,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,597,990	6,969,919,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,597,990	6,969,919,468
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,056,999,496	7,793,758,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,056,999,496	7,793,758,821
分配金	6,290,153,476	6,540,665,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,736,906,288	△104,331,916,947