有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定33期自 2019年 5月 8日至 2019年11月 5日	特定34期自 2019年11月 6日至 2020年 5月 7日
営業収益
受取配当金	2,340,119,640	1,682,164,645
有価証券売買等損益	△2,255,624,395	△7,748,221,515
その他収益	572,913	-
営業収益合計	85,068,158	△6,066,056,870
営業費用
支払利息	432,086	290,323
受託者報酬	13,666,440	12,498,965
委託者報酬	546,657,526	499,958,491
その他費用	1,124,396	1,240,650
営業費用合計	561,880,448	513,988,429
営業利益又は営業損失(△)	△476,812,290	△6,580,045,299
経常利益又は経常損失(△)	△476,812,290	△6,580,045,299
当期純利益又は当期純損失(△)	△476,812,290	△6,580,045,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,050,230	△96,120,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△117,835,911,854	△117,911,978,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,047,696,752	12,290,678,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,047,696,752	12,290,678,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,593,863,183	1,680,302,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,593,863,183	1,680,302,190
分配金	3,046,037,776	1,431,714,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△117,911,978,581	△115,217,241,307