有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/06-2026/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定45期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 5日	特定46期自 2025年11月 6日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取配当金	548,401,580	518,528,965
受取利息	932,046	1,273,577
有価証券売買等損益	3,302,030,685	4,128,808,531
営業収益合計	3,851,364,311	4,648,611,073
営業費用
受託者報酬	6,188,783	6,489,980
委託者報酬	247,553,409	259,600,905
その他費用	967,564	967,998
営業費用合計	254,709,756	267,058,883
営業利益又は営業損失(△)	3,596,654,555	4,381,552,190
経常利益又は経常損失(△)	3,596,654,555	4,381,552,190
当期純利益又は当期純損失(△)	3,596,654,555	4,381,552,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,240,675	20,644,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,417,013,796	△39,737,091,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,835,211	1,896,732,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,835,211	1,896,732,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,402,769	88,623,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,402,769	88,623,739
分配金	238,923,558	225,901,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,737,091,032	△33,793,975,941