有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日	特定26期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日
営業収益
受取配当金	3,754,833,170	3,843,293,905
受取利息	168,217	96,123
有価証券売買等損益	△13,042,938,866	△10,111,149,776
営業収益合計	△9,287,937,479	△6,267,759,748
営業費用
支払利息	-	102,528
受託者報酬	20,782,522	19,949,187
委託者報酬	831,300,503	797,967,372
その他費用	928,209	1,107,804
営業費用合計	853,011,234	819,126,891
営業利益又は営業損失(△)	△10,140,948,713	△7,086,886,639
経常利益又は経常損失(△)	△10,140,948,713	△7,086,886,639
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,140,948,713	△7,086,886,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,189,404	△98,742,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,027,292,472	△77,175,207,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,393,811,401	4,773,597,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,393,811,401	4,773,597,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,481,667,285	11,056,999,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,481,667,285	11,056,999,496
分配金	5,948,299,753	6,290,153,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,175,207,418	△96,736,906,288