有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/06-2025/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定43期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 5日	特定44期自 2024年11月 6日至 2025年 5月 7日
営業収益
受取配当金	606,483,395	574,978,215
受取利息	315,168	743,678
有価証券売買等損益	△333,266,217	△1,845,882,939
営業収益合計	273,532,346	△1,270,161,046
営業費用
受託者報酬	6,968,446	6,344,961
委託者報酬	278,739,897	253,800,182
その他費用	967,998	966,860
営業費用合計	286,676,341	261,112,003
営業利益又は営業損失(△)	△13,143,995	△1,531,273,049
経常利益又は経常損失(△)	△13,143,995	△1,531,273,049
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,143,995	△1,531,273,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,666,076	4,963,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,705,847,464	△46,013,552,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,173,349,543	2,507,677,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,173,349,543	2,507,677,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,316,062	123,913,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,316,062	123,913,282
分配金	264,928,856	250,988,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,013,552,910	△45,417,013,796