有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 190,542,097,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,356,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,285,741,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,537,511,359 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,079 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 196,954,872,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,277,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,628,594,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,116,739,958 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,257 | 円 |
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