有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 104,762,923,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,629,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,452,294,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 175,459,652,743 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,953 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,213,498,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,197,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,625,301,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,091,995,399 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,636 | 円 |
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