有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 189,994,213,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,459,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,618,754,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,519,770,247 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,416 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,725,786,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,664,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,409,122,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,330,572,762 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,519 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
