有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 157,387,469,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,089,830,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,297,638,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,036,201,396 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,853 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 161,823,136,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,218,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,792,917,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,202,182,909 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 21,670 | 円 |
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