有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,726,118,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,008,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,532,109,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,165,436,249 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,136 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 77,374,426,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,660,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,223,766,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,479,488,523 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,776 | 円 |
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