有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 137,333,941,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,660,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,847,281,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,556,323,967 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,067 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 141,759,979,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,425,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,342,553,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,601,810,715 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,323 | 円 |
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