有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,458,379,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,367,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,287,012,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,662,000,109 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,228 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 83,383,767,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,596,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,944,170,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,404,340,758 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,428 | 円 |
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