有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 217,527,150,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,855,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,368,295,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,360,416,613 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,130 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,895,161,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,756,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,868,405,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,103,290,119 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,735 | 円 |
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