- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/13-2023/12/11)
| Ⅰ 資産総額 | 38,011,918,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,782,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,888,135,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,578,469,725 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,149 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,011,918,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,782,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,888,135,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,578,469,725 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,149 | 円 |
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