有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 120,008,788,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,158,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,570,629,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,681,288,233 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,110 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,288,897,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,432,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,842,464,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,811,072,975 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,373 | 円 |
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