有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,993,333,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,822,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,776,511,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,666,987,634 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,485 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,810,312,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,880,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,627,432,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,673,212,632 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,600 | 円 |
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