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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/11-2025/12/10)

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【提出】: 2026/03/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	30,968,462,507	円
Ⅱ 負債総額	23,298,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,945,163,934	円
Ⅳ 発行済口数	56,416,866,035	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,485	円

開示資料

決算

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